一、部门职责

1.负责学院财务管理制度建设

（1）负责建立和完善学院财务管理办法

吸收上级文件精神，依据学院实际，制定和设计学院财务管理制度的框架与思路；制定和完善学院的费用报销制度、固定资产管理制度、预算管理制度；制定和完善学院财务部门的岗位职责。

（2）负责制定学院内部审计办法

与财务收支有关的各项经济活动的审计；财务计划或预算的执行审计；内部控制的建立和执行的审计

（3）拟定学院的年度资金预算和综合财务计划

根据预算和计划，调整各项开支的范围和标准。

（4）参与学院其他基本制度的制定

配合人事处、教务处、学生处等，制定相关制度。

（5）调配学院资金，确保学院正常运营所需资金的集中使用

合理规划资金，规范使用资金，提高学院资金使用效率；掌握资金流向。及时反映和反馈情况，提出意见和建议；随时掌握专项资金的使用情况，做到不超支、不浪费。

（6）监督财务预算及项目目标成本的执行情况

负责制定财务年度工作计划；负责监督检查财务计划执行情况。

二.办理日常财务核算业务

（1）建立和完善学院财务核算体系

完善各项管理制度、财务管理制度，使其规范化；完善内部审计制度；采用权责发生制，实行以财务会计为主的会计核算体系。

（2）负责组织编制、申报、分析学院财务报告

按月、按季、按年编制并报送财务报表，并撰写相关的财务说明及时率100%；每月分析财务报表中出现的异常数据，对可能出现的涉税风险提前预防；定期检查学院运营中存在的风险并提出风险防控措施。

（3）审核项目、系部的各项费用开支

认真审核一切报销凭证的真实性和完整性，对不符合制度规定‎或手续不全、凭证不实‎的款项有权拒收；复核原始票据，完善费用支出的审批及签字手续；对各项经费收支进行监控，杜绝赤字开支；负责及时、准确的编制会计凭证。要求会计科目使用准确、摘要简洁明了。做好记账、算账、登账、报账工作；审核会计凭证及进行对账结账业务、科目汇总及试算平衡。

（4）负责会计凭证的装订及账簿等会计资料的归档、立卷和保管工作

对会计资料做好归档和保管工作，做到不遗失、不散乱；严格按程序规定进行会计资料的保管、借阅、复印和销毁工作。

（5）做好与学生、校舍有关的服务工作

对学院收费软件的维护和学费收缴的录入工作，每月核实学生欠费及催交工作；负责师生一卡通和电卡的制作、充值、查询和补办业务；学生资助、入伍补偿文件的解释及整理工作。按上级文件要求及学院有关资助的规定，做好学生资助的审核工作；发放学生助学金、奖学金、应征入伍补偿费，做到发放率100%，零投诉；并进行教育厅（高职）系统平台数据填报工作；学生宿舍设施报修登记、收费与协调处理；汇总统计生源地贷款学生名单并进行审核，登记日记账；负责与自治区教育厅资助中心上传下达的联系工作；负责在校生的退学、退费业务，并配合教务处完成毕业生清退工作；负责学生奖补费的查验和发放，如MHK考试学生监考费的管理、食堂二维码的查验；负责学生证、磁条的领用、发放和核对。

（6）做好防疫消杀、消防工作

整理上报教职员工的体温检测表；负责部门的每日消杀工作，建好工作台账；负责行政楼一楼的消防工作。

（7）负责货币资金、印鉴等的核对与保管

随时掌握银行存款情况和账面余额；月末对未达账项及时编制调节表，做到账实相符、账账相符、账款相符；负责库存现金的保管及送存业务，严禁坐支和超范围使用现金。做到日清月结；负责保管学院有关证照、印鉴。负责购买、使用和管理空白发票及收据；负责办理学院银行账户的开立、撤销业务。

（8）负责教育收入及其他代收费项目的收支与核算。

按照物价部门批准的收费标准、收费项目进行收费的具体管理工作；定期检查学费的缴纳、登记，加强学费收入的管理；负责党、团、工会组织各项收入上缴的财务核算工作；核对代收费项目，及时清理，做到多退少补。

（9）做好财政收费票据的正常使用工作

收费票据开票系统的安装、使用和维护工作；收费票据的购买和核销工作；收费票据的保管和领用，核对在校学生和函授站学生的缴费名单并开具学费发票。

三.做好应税项目的申报和核算工作

（1）及时、足额计算并上缴各项税款、公积金、社保、医保、个人所得税、工会经费

每月根据工资表审核并计算教职工的个人所得税，复核公积金、社保、医保缴纳数据；按月发放教职员工工资、劳务派遣人员工资；按季计算并缴纳工会经费，每月计算并缴纳印花税。

（2）主持学院有关税收的自查、申报工作，依法、合理纳税

指导教职员工完成每年的个人所得税汇缴工作，100%的覆盖率。

四.加强财务管理，实现资产的保值增值

（1）负责学院资产的管理

做好学院各项资产、材料、低耗的出入库管理；参与固定资产的增减、报废和清查工作，防止资产的流失；负责公务车辆加油卡的保管和监督使用，保障加油卡使用合理、合规、安全。

（2）负责账务系统的日常维护、信息化处理、负责财务处资产管理和安全防范工作审查、参与拟定院内外的有关经济合同、协议

负责财务处会计电算化软件的管理及维护工作，确保硬件、软件及各种会计资料的完整、准确和安全；负责本部门办公用品的申报与购置和资产管理，负责本部门的安全保卫工作。

监督经济合同的执行，防范和控制可能出现的风险。

五.重视队伍建设、提高综合素质

（1）负责本部门人员的工作调整、奖惩任用、考核

负责财务处内部人员的调度和职能授权；负责本部门人员的考核和评价。

（2）负责对部门员工进行综合素质培训、职业道德教育。

做好会计人员的继续教育工作，每年一次；定期组织学习业务知识，及时掌握国家新的财经政策；做好人员内部管理，确保会计信息安全不泄露。

六.接受上级主管部门的业务指导与巡视巡查工作

（1）做好教育厅、审计部门、税务、物价等部门的检查监督工作

每年3月负责申报教育厅质量年报、教育经费的统计年报；每年5月份完成所得税汇算清缴的编制与申报；不定期接受教育厅、税务局的业务指导并接受监督；每年度做好学院的内部审计并配合上级审计部门的年度审计；每年3月协助人事部门做好社保年检、残保金年检工作。

七.协调好银行、税务、保险公司等对外单位的对接；负责办理收费许可证的年检和换证工作；协调关联单位、往来单位的资金业务；协调与保险公司的合作往来

每年3月完成自治区发改委收费处收费年审工作；校园内所有商铺的协调、管理；对各类暂付款、暂收款按月核对，及时清理；经常核对账目，核实和清理债权债务，保证账物相符；每年学生保险的核对与缴费、出险学生报案协调；校园财产保险的协调与办理。